易方达悦弘一年持有混合C
(011509.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模1.61亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1181元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (6636 / 9174)
相关基金: 主从基金: 易方达悦弘一年持有混合(011508)
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易方达悦弘一年持有混合C(011509) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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易方达悦弘一年持有混合C.(011509) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达悦弘一年持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.11元1.61亿1.46亿元--
2025-12-311.10元1.77亿1.61亿元--
2025-09-301.09元1.92亿1.76亿元--
2025-06-301.07元2.17亿2.02亿元--
2025-03-311.06元2.34亿2.20亿元--
2024-12-311.06元2.56亿2.43亿元--
2024-06-301.03元3.32亿3.24亿元--

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