易方达悦弘一年持有混合C (011509.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1172元 (2026-03-10) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6333 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦弘一年持有混合A |
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易方达悦弘一年持有混合C(011509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-05 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-02 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-02-26 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-13 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-02-06 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-04 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-30 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-23 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-22 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-21 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-15 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-12 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-08 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-07 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-31 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-25 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-23 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-22 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |