易方达悦弘一年持有混合C (011509.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1164元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (6636 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦弘一年持有混合(011508) |
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易方达悦弘一年持有混合C(011509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-20 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-19 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-18 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-15 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-14 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-07 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-06 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-30 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-23 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-22 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-14 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-07 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-02 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-31 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-23 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-19 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |