易方达悦弘一年持有混合C (011509.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1164元 (2026-03-06) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6297 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦弘一年持有混合A |
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易方达悦弘一年持有混合C(011509) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,608.30万 | 13.12% |
| (其中) 股票 | 6,608.30万 | 13.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.35亿 | 86.29% |
| (其中) 债券 | 4.15亿 | 82.37% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,975.87万 | 3.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 282.98万 | 0.56% |
| 4 | 其他资产 | 17.19万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,419.52万 | 6.79% |
| 金融业 | 1,081.89万 | 2.15% |
| 采矿业 | 675.96万 | 1.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231.32万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185.98万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 169.53万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.10万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 365.01万 | 0.72% |
| 电信服务 | 227.23万 | 0.45% |
| 信息技术 | 145.75万 | 0.29% |
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