易方达悦弘一年持有混合C (011509.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1044元 (2026-01-16) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.18% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6509 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦弘一年持有混合A |
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易方达悦弘一年持有混合C(011509) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,924.02万 | 14.36% |
| (其中) 股票 | 6,924.02万 | 14.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.02亿 | 83.29% |
| (其中) 债券 | 3.82亿 | 79.18% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,981.15万 | 4.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 599.76万 | 1.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 273.25万 | 0.57% |
| 5 | 其他资产 | 262.73万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,375.01万 | 7.00% |
| 金融业 | 1,018.27万 | 2.11% |
| 采矿业 | 577.32万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 529.86万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238.30万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 173.90万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.91万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.87%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 457.32万 | 0.95% |
| 电信服务 | 254.23万 | 0.53% |
| 信息技术 | 189.89万 | 0.39% |
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