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公告
建信智能生活混合
(011503.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
张湘龙
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-26
总资产规模
4.67亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9538
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
524.33%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.93%
(7709 / 9087)
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建信智能生活混合(011503) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
4.67亿
4.51亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
5.40亿
4.97亿
元
--
2025-06-30
0.95
元
4.21亿
4.44亿
元
--
2025-03-31
0.90
元
2.66亿
2.95亿
元
--
2024-12-31
0.79
元
2.31亿
2.93亿
元
--
2024-09-30
0.76
元
2.37亿
3.14亿
元
--
2024-06-30
0.63
元
1.97亿
3.15亿
元
--