建信智能生活混合(011503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 214.15万元 | 1.20% | 35.69万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 466.85万元 | 1.20% | 77.81万元 | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 167.49万元 | 1.20% | 27.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 249.00万元 | 1.20% | 41.50万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |