建信智能生活混合(011503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 167.49万元 | 1.20% | 27.91万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 249.00万元 | 1.20% | 41.50万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 120.33万元 | 1.20% | 20.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 376.69万元 | 1.50% | 62.78万元 | 0.25% |