建信智能生活混合(011503) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.73亿 | 82.19% |
| (其中) 股票 | 2.73亿 | 82.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,039.25万 | 15.16% |
| 3 | 其他资产 | 880.42万 | 2.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 44.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,916.78万 | 5.77% |
| 住宿和餐饮业 | 1,076.64万 | 3.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 348.88万 | 1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 340.87万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 337.67万 | 1.02% |
| 金融业 | 333.39万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.76万 | 0.94% |
| 采矿业 | 153.98万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.99%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 2,420.36万 | 7.28% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 2,231.40万 | 6.71% |
| Health Care医疗保健 | 2,197.47万 | 6.61% |
| Industrials工业 | 779.28万 | 2.34% |
| Information Technology信息技术 | 9.61万 | 0.03% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 1.88万 | 0.006% |
| Real Estate房地产 | 33.00 | 0% |
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