建信智能生活混合(011503) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.37亿 | 80.70% |
| (其中) 股票 | 2.37亿 | 80.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,636.60万 | 19.15% |
| 3 | 其他资产 | 44.22万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 52.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 775.09万 | 2.63% |
| 金融业 | 622.42万 | 2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262.72万 | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 175.81万 | 0.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.68%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 1,443.60万 | 4.91% |
| Information Technology信息技术 | 1,316.72万 | 4.47% |
| Industrials工业 | 968.10万 | 3.29% |
| Real Estate房地产 | 960.89万 | 3.27% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 778.14万 | 2.64% |
| Materials材料 | 541.61万 | 1.84% |
| Health Care医疗保健 | 244.06万 | 0.83% |
| Utilities公用事业 | 126.38万 | 0.43% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 1.64万 | 0.006% |
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