富国沪深300基本面精选股票A (011498.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0968元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率349.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (4136 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300基本面精选股票C |
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富国沪深300基本面精选股票A(011498) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-09-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-09-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-09-07 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-09-04 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-09-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-01 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-31 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-28 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-21 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-20 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-19 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-18 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-08-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-14 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-08-12 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-11 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-07 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-06 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-05 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-31 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-23 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-22 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-21 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-17 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-16 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-15 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-14 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-10 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-09 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-08 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-07 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-06 | 1.2116元 | 1.2116元 |