富国沪深300基本面精选股票A (011498.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2297元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率175.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (4202 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300基本面精选股票C |
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富国沪深300基本面精选股票A(011498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-05-13 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-12 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-11 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-08 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-07 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-06 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-30 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-29 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-27 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-24 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-23 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-21 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-20 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-17 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-16 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-14 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-10 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-08 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-03 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-02 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-01 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-31 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-30 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-27 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-26 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-25 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-23 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-20 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-19 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-17 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-16 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-13 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-12 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-11 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-09 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-06 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-05 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-04 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-03 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-02 | 1.2298元 | 1.2298元 |