富国沪深300基本面精选股票A (011498.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2180元 (2026-02-27) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率175.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (4137 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300基本面精选股票C |
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富国沪深300基本面精选股票A(011498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-26 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-02-25 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-02-24 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-13 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-12 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-02-11 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-02-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-02-09 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-02-06 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-02-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-02-03 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-02 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-30 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-29 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-28 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-01-27 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-26 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-23 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-22 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-01-21 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-19 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-16 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-15 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-14 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-13 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-12 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-08 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-07 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-06 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-01-05 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-31 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-30 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-19 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-18 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-16 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-15 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |