富国沪深300基本面精选股票A (011498.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0968元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率349.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (4136 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300基本面精选股票C |
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富国沪深300基本面精选股票A(011498) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.29亿 | 92.62% |
| (其中) 股票 | 13.29亿 | 92.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 386.82万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 386.82万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,787.57万 | 6.82% |
| 4 | 其他资产 | 418.67万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.96亿 | 62.49% |
| 金融业 | 4.30亿 | 29.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.75万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.79万 | 0.05% |
| 采矿业 | 18.80万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.63万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 81.56万 | 0.06% |
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