富国沪深300基本面精选股票A (011498.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1258元 (2025-12-19) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率175.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (3901 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300基本面精选股票C |
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富国沪深300基本面精选股票A(011498) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.66亿 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 7.66亿 | 90.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.55万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 201.55万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,555.65万 | 6.55% |
| 4 | 其他资产 | 2,373.99万 | 2.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.67亿 | 55.13% |
| 金融业 | 1.79亿 | 21.10% |
| 采矿业 | 9,454.83万 | 11.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,060.00万 | 1.25% |
| 建筑业 | 809.00万 | 0.95% |
| 教育 | 570.82万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 120.17万 | 0.14% |
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