富国沪深300基本面精选股票A (011498.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2450元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率175.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (4130 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300基本面精选股票C |
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富国沪深300基本面精选股票A(011498) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.01亿 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 15.01亿 | 91.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 8.16% |
| 3 | 其他资产 | 320.63万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.51亿 | 51.94% |
| 金融业 | 2.31亿 | 14.08% |
| 采矿业 | 2.16亿 | 13.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.14亿 | 6.98% |
| 房地产业 | 3,346.50万 | 2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,954.60万 | 1.80% |
| 综合 | 1,290.00万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,218.98万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 83.66万 | 0.05% |
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