富国沪深300基本面精选股票A (011498.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2180元 (2026-02-27) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率175.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (4137 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300基本面精选股票C |
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富国沪深300基本面精选股票A(011498) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.23亿 | 88.16% |
| (其中) 股票 | 12.23亿 | 88.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.23万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 202.23万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 7.67% |
| 4 | 其他资产 | 5,572.49万 | 4.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.57亿 | 47.39% |
| 金融业 | 2.65亿 | 19.08% |
| 采矿业 | 2.13亿 | 15.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,069.95万 | 2.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,061.40万 | 1.49% |
| 租赁和商务服务业 | 1,102.36万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 900.60万 | 0.65% |
| 教育 | 500.06万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 93.71万 | 0.07% |
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