富国沪深300基本面精选股票A (011498.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1258元 (2025-12-19) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率175.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (3901 / 5460) |
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富国沪深300基本面精选股票A(011498) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 169.70万元 | 1.20% | 28.28万元 | 0.20% |
| 2025-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 290.38万元 | 1.20% | 48.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 149.92万元 | 1.20% | 24.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,007.21万元 | 1.20% | 167.87万元 | 0.20% |