富国沪深300基本面精选股票A (011498.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1442元 (2025-12-26) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率175.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3975 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300基本面精选股票C |
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富国沪深300基本面精选股票A(011498) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.63亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 2.11亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 2.08亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1.89亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2.11亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1.88亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 2.69亿 | 3.85亿元 | -- |