广发瑞锦一年定开混合(011481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-08-27 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-08-26 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-08-25 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-08-24 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-08-21 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-08-20 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-08-19 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-08-18 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-08-17 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-14 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-08-13 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-08-12 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-08-11 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-08-10 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-08-07 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-08-06 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-08-05 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-08-04 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-08-03 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-07-31 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-07-30 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-07-29 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-07-28 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-07-27 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-24 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-07-23 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-07-22 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-07-21 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-07-20 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-07-17 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-07-16 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-15 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-14 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-07-13 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-10 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-09 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-08 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-07-07 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-06 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-02 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-01 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-30 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-29 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-26 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |