广发瑞锦一年定开混合(011481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-02-26 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-02-25 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-02-24 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-02-13 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-02-12 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-02-11 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-02-10 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-02-09 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-02-06 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-02-05 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-02-04 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-02-03 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-02-02 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-01-30 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-01-29 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-01-28 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-01-27 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-01-26 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-01-23 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-01-22 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-01-21 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-01-20 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-01-19 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-01-16 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-01-15 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-01-14 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-01-13 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-01-12 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-01-09 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-01-08 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-01-07 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-01-06 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-01-05 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2025-12-31 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2025-12-30 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2025-12-29 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2025-12-26 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2025-12-25 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2025-12-24 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2025-12-23 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2025-12-22 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2025-12-19 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2025-12-18 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2025-12-17 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2025-12-16 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2025-12-15 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2025-12-12 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2025-12-11 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2025-12-10 | 0.7241元 | 0.7241元 |