广发瑞锦一年定开混合(011481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-16 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-15 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-12 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-06-11 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-06-10 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-09 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-08 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-06-05 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-04 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-06-03 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-06-02 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-06-01 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-05-29 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-28 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-05-27 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-26 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-05-25 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-22 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-05-21 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-05-20 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-05-19 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-05-18 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-05-15 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-05-14 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-05-13 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-12 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-11 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-08 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-05-07 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-05-06 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-04-30 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-04-29 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-04-28 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-04-27 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-04-24 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-04-23 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-04-22 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-04-21 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-04-20 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-04-17 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-04-16 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-04-15 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-04-14 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-13 | 0.8090元 | 0.8090元 |