广发瑞锦一年定开混合(011481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-01-09 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-01-08 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-01-07 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-01-06 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-01-05 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2025-12-31 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2025-12-30 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2025-12-29 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2025-12-26 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2025-12-25 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2025-12-24 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2025-12-23 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2025-12-22 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2025-12-19 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2025-12-18 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2025-12-17 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2025-12-16 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2025-12-15 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2025-12-12 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2025-12-11 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2025-12-10 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2025-12-09 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2025-12-08 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2025-12-05 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2025-12-04 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2025-12-03 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2025-12-02 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2025-12-01 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2025-11-28 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2025-11-27 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2025-11-26 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2025-11-25 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2025-11-24 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2025-11-21 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2025-11-20 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2025-11-19 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2025-11-18 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2025-11-17 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2025-11-14 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2025-11-13 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2025-11-12 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2025-11-11 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2025-11-10 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2025-11-07 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2025-11-06 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2025-11-05 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2025-11-04 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-11-03 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2025-10-31 | 0.7373元 | 0.7373元 |