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公告
广发瑞锦一年定开混合
(011481.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
叶帅
曾质彬
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-15
总资产规模
1.12亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9237
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-05
)
持仓换手率
886.92%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.64%
(7843 / 9328)
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广发瑞锦一年定开混合(011481) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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广发瑞锦一年定开混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.76
元
1.12亿
1.47亿
元
--
2025-12-31
0.75
元
1.10亿
1.47亿
元
--
2025-09-30
0.76
元
1.49亿
1.95亿
元
--
2025-06-30
0.62
元
1.21亿
1.95亿
元
--
2025-03-31
0.61
元
1.20亿
1.95亿
元
--
2024-12-31
0.61
元
1.20亿
1.95亿
元
--
2024-09-30
0.59
元
1.38亿
2.35亿
元
--