广发瑞锦一年定开混合(011481) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1.48亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.76元 | 1.12亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.75元 | 1.10亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 1.49亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 1.21亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 1.20亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 1.20亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 1.38亿 | 2.35亿元 | -- |