广发瑞锦一年定开混合(011481) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 85.36% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 85.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,471.00 | 0.0010% |
| (其中) 债券 | 1,471.00 | 0.0010% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,170.03万 | 14.55% |
| 4 | 其他资产 | 12.46万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,263.34万 | 28.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,576.92万 | 17.28% |
| 采矿业 | 906.59万 | 6.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 180.17万 | 1.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.20%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,832.24万 | 19.00% |
| 通讯业务 | 653.73万 | 4.38% |
| 能源 | 418.24万 | 2.81% |
| 非日常生活消费品 | 366.83万 | 2.46% |
| 工业 | 334.12万 | 2.24% |
| 金融 | 195.16万 | 1.31% |
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