工银总回报灵活配置混合C (011477.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理鄢耀基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1260元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4212 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银总回报灵活配置混合(001140) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银总回报灵活配置混合C(011477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-07-22 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-07-21 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-07-20 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-07-17 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-07-16 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-07-15 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2026-07-14 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-07-13 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-07-10 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-07-09 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2026-07-08 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-07-07 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-07-06 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-07-03 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2026-07-02 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2026-07-01 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-06-30 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-06-29 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2026-06-26 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2026-06-25 | 3.4760元 | 3.4760元 |
| 2026-06-24 | 3.4030元 | 3.4030元 |
| 2026-06-23 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2026-06-22 | 3.4200元 | 3.4200元 |
| 2026-06-18 | 3.4100元 | 3.4100元 |
| 2026-06-17 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-06-16 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2026-06-15 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-06-12 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2026-06-11 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-06-10 | 3.1850元 | 3.1850元 |
| 2026-06-09 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-06-08 | 3.1380元 | 3.1380元 |
| 2026-06-05 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-06-04 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-06-03 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2026-06-02 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2026-06-01 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-05-29 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-05-28 | 3.3630元 | 3.3630元 |
| 2026-05-27 | 3.3340元 | 3.3340元 |
| 2026-05-26 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2026-05-25 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2026-05-22 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2026-05-21 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-05-20 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-05-19 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2026-05-18 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-05-15 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-05-14 | 3.2730元 | 3.2730元 |