工银总回报灵活配置混合C (011477.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理鄢耀基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1080元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4828 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银总回报灵活配置混合(001140) |
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工银总回报灵活配置混合C(011477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |