工银总回报灵活配置混合C(011477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 274.36万元 | 1.20% | 45.73万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 274.36万元 | 1.20% | 45.73万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 222.38万元 | 1.20% | 37.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 222.38万元 | 1.20% | 37.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 441.24万元 | 1.20% | 73.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 441.24万元 | 1.20% | 73.54万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |