工银总回报灵活配置混合C(011477) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.45元 | 951.76万 | 275.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.47元 | 221.75万 | 89.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.61元 | 625.45万 | 240.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.64元 | 255.55万 | 96.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 82.21万 | 41.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.94元 | 131.70万 | 67.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.94元 | 84.58万 | 43.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.91元 | 102.31万 | 53.71万元 | -- |