工银总回报灵活配置混合C (011477.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5700元 (2026-03-17) 基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6385 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银总回报灵活配置混合A |
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工银总回报灵活配置混合C(011477) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.61元 | 625.45万 | 240.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.64元 | 255.55万 | 96.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 82.21万 | 41.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.94元 | 131.70万 | 67.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.94元 | 84.58万 | 43.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.91元 | 102.31万 | 53.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.74元 | 125.20万 | 72.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 128.47万 | 73.04万元 | -- |