工银总回报灵活配置混合C (011477.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6050元 (2025-12-31) 基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5923 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银总回报灵活配置混合A |
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工银总回报灵活配置混合C(011477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2025-12-30 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2025-12-29 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2025-12-26 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2025-12-25 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2025-12-24 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2025-12-23 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2025-12-22 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2025-12-19 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2025-12-18 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2025-12-17 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2025-12-16 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2025-12-15 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2025-12-12 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2025-12-11 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2025-12-10 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2025-12-09 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2025-12-08 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2025-12-05 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2025-12-04 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2025-12-03 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2025-12-02 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2025-12-01 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2025-11-28 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2025-11-27 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2025-11-26 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2025-11-25 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2025-11-24 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2025-11-21 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2025-11-20 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2025-11-19 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2025-11-18 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2025-11-17 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2025-11-14 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2025-11-13 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2025-11-12 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2025-11-11 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2025-11-10 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2025-11-07 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2025-11-06 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2025-11-05 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2025-11-04 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2025-11-03 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2025-10-31 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2025-10-30 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2025-10-29 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2025-10-28 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2025-10-27 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2025-10-24 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2025-10-23 | 2.5350元 | 2.5350元 |