工银总回报灵活配置混合C (011477.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理鄢耀基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1080元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4802 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银总回报灵活配置混合(001140) |
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工银总回报灵活配置混合C(011477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-04-30 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-04-29 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-04-28 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-04-27 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-04-24 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-04-23 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-04-22 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-04-21 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2026-04-20 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-04-17 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2026-04-16 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-04-15 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-04-14 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-04-13 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-04-10 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-04-09 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-04-08 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-04-07 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-04-03 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2026-04-02 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-04-01 | 2.5370元 | 2.5370元 |
| 2026-03-31 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-03-30 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2026-03-27 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-03-26 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2026-03-25 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2026-03-24 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-03-23 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-03-20 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-03-19 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-03-18 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-03-17 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-03-16 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-03-13 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-03-12 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-03-11 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-03-10 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2026-03-09 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-03-06 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-03-05 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-03-04 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-03-03 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-03-02 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2026-02-27 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-02-26 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-02-25 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-02-24 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-02-13 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-02-12 | 2.6770元 | 2.6770元 |