工银总回报灵活配置混合C(011477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-09-01 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-08-31 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-08-28 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-08-27 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2026-08-26 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-08-25 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-08-24 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-08-21 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-08-20 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2026-08-19 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-08-18 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2026-08-17 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-08-14 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-08-13 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-08-12 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2026-08-11 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-08-10 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-08-07 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-08-06 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-08-05 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-08-04 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-08-03 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-07-31 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-07-30 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-07-29 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-07-28 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-07-27 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-07-24 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-07-23 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-07-22 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-07-21 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-07-20 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-07-17 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-07-16 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-07-15 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2026-07-14 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-07-13 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-07-10 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-07-09 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2026-07-08 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-07-07 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-07-06 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-07-03 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2026-07-02 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2026-07-01 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-06-30 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-06-29 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2026-06-26 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2026-06-25 | 3.4760元 | 3.4760元 |