工银总回报灵活配置混合C (011477.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理鄢耀基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2310元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (4412 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银总回报灵活配置混合(001140) |
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工银总回报灵活配置混合C(011477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2026-07-02 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2026-07-01 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-06-30 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-06-29 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2026-06-26 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2026-06-25 | 3.4760元 | 3.4760元 |
| 2026-06-24 | 3.4030元 | 3.4030元 |
| 2026-06-23 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2026-06-22 | 3.4200元 | 3.4200元 |
| 2026-06-18 | 3.4100元 | 3.4100元 |
| 2026-06-17 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-06-16 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2026-06-15 | 3.2800元 | 3.2800元 |
| 2026-06-12 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2026-06-11 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-06-10 | 3.1850元 | 3.1850元 |
| 2026-06-09 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-06-08 | 3.1380元 | 3.1380元 |
| 2026-06-05 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-06-04 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-06-03 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2026-06-02 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2026-06-01 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-05-29 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-05-28 | 3.3630元 | 3.3630元 |
| 2026-05-27 | 3.3340元 | 3.3340元 |
| 2026-05-26 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2026-05-25 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2026-05-22 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2026-05-21 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-05-20 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-05-19 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2026-05-18 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-05-15 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-05-14 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-05-13 | 3.3640元 | 3.3640元 |
| 2026-05-12 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2026-05-11 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2026-05-08 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-05-07 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-05-06 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-04-30 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-04-29 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-04-28 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-04-27 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-04-24 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-04-23 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-04-22 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-04-21 | 2.9450元 | 2.9450元 |