工银总回报灵活配置混合C (011477.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6050元 (2026-03-20) 基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5986 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银总回报灵活配置混合A |
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工银总回报灵活配置混合C(011477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-03-19 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-03-18 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-03-17 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2026-03-16 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-03-13 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-03-12 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-03-11 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-03-10 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2026-03-09 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-03-06 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-03-05 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-03-04 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-03-03 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-03-02 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2026-02-27 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-02-26 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-02-25 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-02-24 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-02-13 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-02-12 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-02-11 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-02-10 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-02-09 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2026-02-06 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-02-05 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-02-04 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-02-03 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-02-02 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2026-01-30 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-01-29 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-01-28 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-01-27 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-01-26 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-01-23 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-01-22 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-01-21 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-01-20 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-01-19 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-01-16 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-01-15 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-01-14 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-01-13 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-01-12 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-01-09 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-01-08 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-01-07 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-01-06 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-01-05 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2025-12-31 | 2.6050元 | 2.6050元 |