工银总回报灵活配置混合C (011477.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6050元 (2025-12-31) 基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5923 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银总回报灵活配置混合A |
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工银总回报灵活配置混合C(011477) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.55亿 | 76.11% |
| (其中) 股票 | 3.55亿 | 76.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,898.34万 | 14.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,955.06万 | 8.48% |
| 4 | 其他资产 | 295.28万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.65亿 | 56.69% |
| 金融业 | 6,686.00万 | 14.33% |
| 房地产业 | 970.51万 | 2.08% |
| 采矿业 | 692.60万 | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662.50万 | 1.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.13万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.63万 | 0.010% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.89万 | 0.004% |
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