估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银总回报灵活配置混合C
(011477.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
鄢耀
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-05
总资产规模
221.75万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.2310
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.04%
(4412 / 9328)
相关基金:
主从基金:
工银总回报灵活配置混合(001140)
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工银总回报灵活配置混合C(011477) - 历史资产组合