华泰柏瑞景气优选混合C (011454.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1607元 (2026-03-04) 基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% (7947 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气优选混合A |
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华泰柏瑞景气优选混合C(011454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-03 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-02 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-02-27 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-02-26 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-02-25 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-02-24 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-02-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-02-12 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-02-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-02-10 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-09 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-06 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-02-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-02-04 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-02-03 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-02-02 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-30 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-29 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-28 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-27 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-26 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-23 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-22 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-01-21 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-01-20 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-19 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-16 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-01-15 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-01-14 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-13 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-01-12 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-09 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-08 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-07 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-05 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-31 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-29 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-26 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-25 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-22 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-18 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |