华泰柏瑞景气优选混合C (011454.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1607元 (2026-03-04) 基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% (7922 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气优选混合A |
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华泰柏瑞景气优选混合C(011454) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 124.19万 | 111.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 106.08万 | 92.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 76.53万 | 79.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 80.17万 | 84.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 102.90万 | 112.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 122.77万 | 123.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 644.84万 | 719.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 579.10万 | 621.42万元 | -- |