华泰柏瑞景气优选混合C (011454.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵劼基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1931元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (7966 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气优选混合(009636) |
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华泰柏瑞景气优选混合C(011454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-20 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-19 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-18 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-14 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-13 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-12 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-11 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-08 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-07 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-06 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-30 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-29 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-28 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-23 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-21 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-20 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-17 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-16 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-15 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-13 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-09 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-08 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-07 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-02 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-31 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-30 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-25 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-16 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-13 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-12 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-11 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-10 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-09 | 1.1571元 | 1.1571元 |