华泰柏瑞景气优选混合C (011454.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵劼基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1954元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (7907 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气优选混合(009636) |
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华泰柏瑞景气优选混合C(011454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-07 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-06 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-03 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-02 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-01 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-30 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-29 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-26 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-25 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-24 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-23 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-06-22 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-18 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-17 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-16 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-15 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-12 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-11 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-10 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-09 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-08 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-05 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-04 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-02 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-01 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-28 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-27 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-26 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-25 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-22 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-20 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-19 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-18 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-14 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-13 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-12 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-11 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-08 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-07 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-06 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-30 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-29 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-28 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |