华泰柏瑞景气优选混合C (011454.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1681元 (2026-03-03) 基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (7947 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气优选混合A |
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华泰柏瑞景气优选混合C(011454) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.03亿 | 72.03% |
| (其中) 股票 | 3.03亿 | 72.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,555.54万 | 6.07% |
| (其中) 债券 | 2,555.54万 | 6.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,236.63万 | 14.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,858.84万 | 6.79% |
| 5 | 其他资产 | 132.76万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 36.72% |
| 金融业 | 2,938.69万 | 6.98% |
| 采矿业 | 1,723.91万 | 4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,192.20万 | 2.83% |
| 房地产业 | 892.44万 | 2.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 608.49万 | 1.44% |
| 建筑业 | 553.90万 | 1.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 445.10万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 351.29万 | 0.83% |
| 教育 | 345.14万 | 0.82% |
| 住宿和餐饮业 | 309.14万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 82.62万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.04万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 56.39万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.86万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.53%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 1,039.57万 | 2.47% |
| 50 通信服务 | 974.72万 | 2.31% |
| 30 主要消费 | 910.12万 | 2.16% |
| 40 金融 | 798.30万 | 1.90% |
| 20 工业 | 672.63万 | 1.60% |
| 45 信息技术 | 374.30万 | 0.89% |
| 15 原材料 | 314.11万 | 0.75% |
| 25 可选消费 | 194.28万 | 0.46% |
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