华泰柏瑞景气优选混合C(011454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-09-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-09-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-09-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-09-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-07 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-09-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-09-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-01 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-31 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-25 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-21 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-19 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-18 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-13 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-11 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-10 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-06 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-31 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-27 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-20 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-14 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-10 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-09 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |