长江新能源产业混合型C (011447.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张剑鑫基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1692元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.68% (1175 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江新能源产业混合型A |
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长江新能源产业混合型C(011447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-04-20 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-04-17 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-04-16 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-04-15 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-04-14 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-04-13 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-04-10 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-04-09 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-04-08 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-04-07 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-04-03 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-04-02 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-04-01 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-03-31 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-03-30 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-03-27 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-03-26 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-03-25 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-03-24 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-03-23 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-03-20 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-03-19 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-03-18 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-03-17 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-03-16 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-03-13 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-03-12 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-03-11 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-03-10 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-03-09 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-03-06 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-03-05 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-03-04 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-03-03 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-03-02 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-02-27 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-02-26 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-02-25 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-02-24 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-02-13 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-02-12 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-02-11 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-02-10 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-02-09 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-02-06 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-02-05 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-02-04 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-02-03 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2026-02-02 | 1.7883元 | 1.7883元 |