长江新能源产业混合型C (011447.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张剑鑫基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3817元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率18.63% (1241 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江新能源产业混合型(011446) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江新能源产业混合型C(011447) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.89元 | 2.30亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 1.37亿 | 7,899.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 1.01亿 | 6,398.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,096.88万 | 1,911.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,232.29万 | 2,076.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,271.67万 | 2,221.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,568.52万 | 2,435.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2,546.20万 | 2,593.93万元 | -- |