长江新能源产业混合型C (011447.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张剑鑫基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2250元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (1244 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江新能源产业混合型(011446) |
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长江新能源产业混合型C(011447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-06-04 | 2.2656元 | 2.2656元 |
| 2026-06-03 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-06-02 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2026-06-01 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-05-29 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2026-05-28 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-05-27 | 2.4148元 | 2.4148元 |
| 2026-05-26 | 2.4067元 | 2.4067元 |
| 2026-05-25 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2026-05-22 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-05-21 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-05-20 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-05-19 | 2.3522元 | 2.3522元 |
| 2026-05-18 | 2.3372元 | 2.3372元 |
| 2026-05-15 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2026-05-14 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2026-05-13 | 2.3817元 | 2.3817元 |
| 2026-05-12 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2026-05-11 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2026-05-08 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-05-07 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-05-06 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-04-30 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-04-29 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2026-04-28 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-04-27 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-04-24 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2026-04-23 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-04-22 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-04-21 | 2.1692元 | 2.1692元 |
| 2026-04-20 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-04-17 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-04-16 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-04-15 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-04-14 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-04-13 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-04-10 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-04-09 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-04-08 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-04-07 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-04-03 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-04-02 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-04-01 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-03-31 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-03-30 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-03-27 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-03-26 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-03-25 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-03-24 | 1.8554元 | 1.8554元 |