宏利消费服务混合A(011431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-07-22 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-07-21 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-07-20 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-07-17 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-07-16 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-07-15 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-07-14 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-07-13 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-07-10 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-07-09 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-07-08 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-07-07 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-07-06 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-07-03 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-02 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-07-01 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-06-30 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-06-29 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-06-26 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-06-25 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-06-24 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-06-23 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-06-22 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-06-18 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-06-17 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-06-16 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-15 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-06-12 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-06-11 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-06-10 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-06-09 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-06-08 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-06-05 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-04 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-06-03 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-02 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-06-01 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-05-29 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-05-28 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-05-27 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-05-26 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-05-25 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-05-22 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-05-21 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-05-20 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-05-19 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-05-18 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-05-15 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-05-14 | 0.7921元 | 0.7921元 |