宏利消费服务混合A(011431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-06-23 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-06-22 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-06-18 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-06-17 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-06-16 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-15 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-06-12 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-06-11 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-06-10 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-06-09 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-06-08 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-06-05 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-04 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-06-03 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-02 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-06-01 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-05-29 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-05-28 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-05-27 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-05-26 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-05-25 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-05-22 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-05-21 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-05-20 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-05-19 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-05-18 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-05-15 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-05-14 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-05-13 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-05-12 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-05-11 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-05-08 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-05-07 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-05-06 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-04-30 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-04-29 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-04-28 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-04-27 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-04-24 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-04-23 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-04-22 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-04-21 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-04-20 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-04-17 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-04-16 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-04-15 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-04-14 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-04-13 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-04-10 | 0.8206元 | 0.8206元 |