宏利消费服务混合A(011431) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.77元 | 9,539.05万 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 1.04亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 1.49亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1.68亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 1.38亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 1.30亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.46亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.97亿 | 2.89亿元 | -- |