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公告
宏利消费服务混合A
(011431.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
周少博
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-16
总资产规模
9,539.05万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7436
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.42%
(8475 / 9311)
相关基金:
主从基金:
宏利消费服务混合C
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宏利消费服务混合A(011431) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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宏利消费服务混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.77
元
9,539.05万
1.23亿
元
--
2025-12-31
0.84
元
1.04亿
1.24亿
元
--
2025-09-30
0.89
元
1.49亿
1.67亿
元
--
2025-06-30
0.79
元
1.68亿
2.13亿
元
--
2025-03-31
0.74
元
1.38亿
1.85亿
元
--
2024-12-31
0.68
元
1.30亿
1.90亿
元
--
2024-09-30
0.73
元
1.46亿
2.01亿
元
--