宏利消费服务混合A(011431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 162.30万元 | 1.20% | 27.05万元 | 0.20% |
| 2025-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 347.19万元 | 1.50% | 57.86万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 188.98万元 | 1.50% | 31.50万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-04-02 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |