宏利消费服务混合A(011431) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 90.54% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 90.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 726.85万 | 3.39% |
| (其中) 债券 | 726.85万 | 3.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 878.10万 | 4.10% |
| 4 | 其他资产 | 420.01万 | 1.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,254.57万 | 33.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,107.00万 | 5.17% |
| 批发和零售业 | 895.07万 | 4.18% |
| 租赁和商务服务业 | 721.11万 | 3.37% |
| 住宿和餐饮业 | 715.55万 | 3.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 204.83万 | 0.96% |
| 房地产业 | 67.44万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.87万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.48万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.39万 | 0.10% |
| 采矿业 | 12.50万 | 0.06% |
| 教育 | 8.59万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.87%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 3,749.13万 | 17.51% |
| 消费者常用品 | 2,450.78万 | 11.45% |
| 工业 | 1,637.12万 | 7.65% |
| 金融 | 462.65万 | 2.16% |
| 基础材料 | 20.09万 | 0.09% |
| 电信服务 | 2.95万 | 0.01% |
| 信息技术 | 887.00 | 0.0004% |
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