前海开源民裕进取(011429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-07-23 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-07-22 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-07-21 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-07-20 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-07-17 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-07-16 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-07-15 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-07-14 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-07-13 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-07-10 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-07-09 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-07-08 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-07-07 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-07-06 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-07-03 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-07-02 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-07-01 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-06-30 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-06-29 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-06-26 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-06-25 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-06-24 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-06-23 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-06-22 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-06-18 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-06-17 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-06-16 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-06-15 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-06-12 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-06-11 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-06-10 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-06-09 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-06-08 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-06-05 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-06-04 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-06-03 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-06-02 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-06-01 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-05-29 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-05-28 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-05-27 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-05-26 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-05-25 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-05-22 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-05-21 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-05-20 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-05-19 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-05-18 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-05-15 | 0.7258元 | 0.7258元 |