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概况
announcement
前海开源民裕进取
(011429.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-10
总资产规模
1.43亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.7606
元
(
2025-12-31
)
基金经理
王霞
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-10
)
持仓换手率
101.86%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.53%
(8388 / 8987)
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前海开源民裕进取(011429) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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前海开源民裕进取历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.76
元
1.43亿
1.88亿
元
--
2025-06-30
0.76
元
1.67亿
2.19亿
元
--
2025-03-31
0.73
元
1.65亿
2.25亿
元
--
2024-12-31
0.72
元
1.71亿
2.37亿
元
--
2024-09-30
0.76
元
2.01亿
2.66亿
元
--
2024-06-30
0.76
元
2.11亿
2.76亿
元
--
2024-03-31
--
2.04亿
2.80亿
元
--