前海开源民裕进取(011429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-08-26 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-08-25 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-08-24 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-08-21 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-08-20 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-08-19 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-08-18 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-08-17 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-08-14 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-08-13 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-08-12 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-08-11 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-08-10 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-08-07 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-08-06 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-08-05 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-08-04 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-08-03 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-07-31 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-07-30 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-07-29 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-07-28 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-07-27 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-07-24 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-07-23 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-07-22 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-07-21 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-07-20 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-07-17 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-07-16 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-07-15 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-07-14 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-07-13 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-07-10 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-07-09 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-07-08 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-07-07 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-07-06 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-07-03 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-07-02 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-07-01 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-06-30 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-06-29 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-06-26 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-06-25 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-06-24 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-06-23 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-06-22 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-06-18 | 0.6717元 | 0.6717元 |