前海开源民裕进取(011429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-05-13 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-05-12 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-05-11 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-05-08 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-05-07 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-05-06 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-04-30 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-04-29 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-04-28 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-04-27 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-04-24 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-04-23 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-04-22 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-04-21 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-04-20 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-04-17 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-04-16 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-04-15 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-04-14 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-04-13 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-04-10 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-04-09 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-04-08 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-04-07 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-04-03 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-04-02 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-04-01 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-03-31 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-03-30 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-03-27 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-03-26 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-03-25 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-03-24 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-03-23 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-03-20 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-03-19 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-03-18 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-03-17 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-03-16 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-03-13 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-03-12 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-03-11 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-03-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-03-09 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-03-06 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-05 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-03-04 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-03-03 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-03-02 | 0.8272元 | 0.8272元 |