前海开源民裕进取(011429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-03-12 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-03-11 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-03-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-03-09 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-03-06 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-05 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-03-04 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-03-03 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-03-02 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-02-27 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-02-26 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-02-25 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-02-24 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-02-13 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-02-12 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-02-11 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-02-10 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-02-09 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-02-06 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-02-05 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-02-04 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-02-03 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-02-02 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-01-30 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-01-29 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-01-28 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-01-27 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-01-26 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-01-23 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-01-22 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-01-21 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-01-20 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-01-19 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-01-16 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-01-15 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-01-14 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-01-13 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-01-12 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-01-09 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-01-08 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-01-07 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-01-06 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-01-05 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2025-12-31 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2025-12-30 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2025-12-29 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-12-26 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2025-12-25 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2025-12-24 | 0.7578元 | 0.7578元 |