前海开源民裕进取(011429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2025-12-30 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2025-12-29 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-12-26 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2025-12-25 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2025-12-24 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2025-12-23 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2025-12-22 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2025-12-19 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2025-12-18 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2025-12-17 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2025-12-16 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2025-12-15 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2025-12-12 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2025-12-11 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2025-12-10 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2025-12-09 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2025-12-08 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2025-12-05 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2025-12-04 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2025-12-03 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2025-12-02 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2025-12-01 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2025-11-28 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2025-11-27 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-11-26 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-11-25 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2025-11-24 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2025-11-21 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-11-20 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2025-11-19 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2025-11-18 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2025-11-17 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2025-11-14 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2025-11-13 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2025-11-12 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-11-11 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2025-11-10 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-11-07 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2025-11-06 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2025-11-05 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2025-11-04 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2025-11-03 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2025-10-31 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2025-10-30 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2025-10-29 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2025-10-28 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2025-10-27 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2025-10-24 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2025-10-23 | 0.7841元 | 0.7841元 |