前海开源民裕进取(011429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-04-02 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-04-01 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-03-31 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-03-30 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-03-27 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-03-26 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-03-25 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-03-24 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-03-23 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-03-20 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-03-19 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-03-18 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-03-17 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-03-16 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-03-13 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-03-12 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-03-11 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-03-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-03-09 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-03-06 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-05 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-03-04 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-03-03 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-03-02 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-02-27 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-02-26 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-02-25 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-02-24 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-02-13 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-02-12 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-02-11 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-02-10 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-02-09 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-02-06 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-02-05 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-02-04 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-02-03 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-02-02 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-01-30 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-01-29 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-01-28 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-01-27 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-01-26 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-01-23 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-01-22 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-01-21 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-01-20 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-01-19 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-01-16 | 0.7706元 | 0.7706元 |