汇添富消费精选两年持有股票A (011418.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6127元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率109.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.32% (5646 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费精选两年持有期股票C |
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汇添富消费精选两年持有股票A(011418) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.59元 | 21.64亿 | 36.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.67元 | 27.11亿 | 40.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 30.97亿 | 43.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 30.90亿 | 48.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 30.69亿 | 49.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 29.66亿 | 52.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 34.76亿 | 55.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 31.85亿 | 57.46亿元 | -- |