汇添富消费精选两年持有股票A (011418.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5570元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率109.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.80% (5587 / 6019) |
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汇添富消费精选两年持有股票A(011418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,938.70万元 | 1.20% | 323.12万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,281.94万元 | 1.20% | 713.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,278.69万元 | 1.20% | 379.78万元 | 0.20% |