汇添富消费精选两年持有股票A (011418.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5810元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率109.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.21% (5635 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费精选两年持有期股票C |
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汇添富消费精选两年持有股票A(011418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-05-26 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-05-25 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-05-22 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-05-21 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-05-20 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-05-19 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-05-18 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-05-15 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-05-14 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-05-13 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-05-12 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-05-11 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-05-08 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-05-07 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-05-06 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-04-30 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-04-29 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-04-28 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-04-27 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-04-24 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-04-23 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-04-22 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-04-21 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-04-20 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-04-17 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-04-16 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-04-15 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-04-14 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-04-13 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-04-10 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-04-09 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-04-08 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-04-07 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-04-03 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-04-02 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-01 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-03-31 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-03-30 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-03-27 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-03-26 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-03-25 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-03-24 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-03-23 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-03-20 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-03-19 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-03-18 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-03-17 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-03-16 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-03-13 | 0.6291元 | 0.6291元 |