汇添富消费精选两年持有股票A (011418.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6106元 (2026-04-08) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率109.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.56% (5531 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费精选两年持有期股票C |
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汇添富消费精选两年持有股票A(011418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-04-07 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-04-03 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-04-02 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-01 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-03-31 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-03-30 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-03-27 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-03-26 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-03-25 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-03-24 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-03-23 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-03-20 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-03-19 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-03-18 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-03-17 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-03-16 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-03-13 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-03-12 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-03-11 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-03-10 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-03-09 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-03-06 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-03-05 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2026-03-04 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-03-03 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-03-02 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-02-27 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-02-26 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-02-25 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-02-24 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-02-13 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2026-02-12 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-02-11 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-02-10 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-02-09 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-02-06 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-02-05 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-02-04 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-02-03 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-02-02 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-01-30 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-01-29 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-01-28 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-01-27 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-01-26 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-01-23 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-01-22 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-01-21 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-01-20 | 0.6740元 | 0.6740元 |