汇添富消费精选两年持有股票A (011418.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5750元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-10.11% (5501 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费精选两年持有期股票C |
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汇添富消费精选两年持有股票A(011418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-17 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-07-16 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-07-15 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-07-14 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-07-13 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-07-10 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-07-09 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-07-08 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-07-07 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-07-06 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-07-03 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-07-02 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-07-01 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-06-30 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-06-29 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-06-26 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-06-25 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-06-24 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-06-23 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-06-22 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-06-18 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-06-17 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-06-16 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-06-15 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-06-12 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2026-06-11 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-06-10 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-06-09 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-06-08 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2026-06-05 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2026-06-04 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-06-03 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2026-06-02 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-06-01 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-05-29 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-05-28 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-05-27 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-05-26 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-05-25 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-05-22 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-05-21 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-05-20 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-05-19 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-05-18 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-05-15 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-05-14 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-05-13 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-05-12 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-05-11 | 0.6214元 | 0.6214元 |