汇添富消费精选两年持有股票A (011418.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5750元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-10.11% (5580 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费精选两年持有期股票C |
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汇添富消费精选两年持有股票A(011418) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.84亿 | 88.65% |
| (其中) 股票 | 16.84亿 | 88.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 985.18万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 985.18万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 8.60% |
| 4 | 其他资产 | 4,248.88万 | 2.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.29亿 | 64.72% |
| 采矿业 | 3,268.20万 | 1.72% |
| 批发和零售业 | 2,615.02万 | 1.38% |
| 教育 | 2,284.20万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,335.18万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.93%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.66亿 | 8.76% |
| 30 日常消费 | 1.09亿 | 5.74% |
| 50 电信服务 | 5,599.54万 | 2.95% |
| 60 房地产 | 1,274.34万 | 0.67% |
| 15 原材料 | 1,067.45万 | 0.56% |
| 45 信息技术 | 480.92万 | 0.25% |
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