汇添富消费精选两年持有股票A (011418.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5800元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率109.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.21% (5655 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费精选两年持有期股票C |
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汇添富消费精选两年持有股票A(011418) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.29亿 | 90.78% |
| (其中) 股票 | 21.29亿 | 90.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 229.92万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 229.92万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.99亿 | 8.48% |
| 4 | 其他资产 | 1,506.83万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.79亿 | 50.28% |
| 采矿业 | 7,198.40万 | 3.07% |
| 批发和零售业 | 6,037.10万 | 2.57% |
| 租赁和商务服务业 | 3,519.00万 | 1.50% |
| 教育 | 2,762.10万 | 1.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,577.01万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.51%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2.67亿 | 11.38% |
| 30 日常消费 | 2.46亿 | 10.49% |
| 50 电信服务 | 2.09亿 | 8.93% |
| 60 房地产 | 1,661.36万 | 0.71% |
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