恒越嘉鑫债券C (011417.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希白钰基金类型债券型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2469元 (2026-06-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1159 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越嘉鑫债券(011416) |
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恒越嘉鑫债券C(011417) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 恒越嘉鑫债券 | |
| 基金主代码 | 011416 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-03-16 | |
| 总份额 | 4.24亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险、保持组合流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将对国内外宏观经济环境、宏观经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析，通过久期管理策略、期限结构配置策略、回购策略等投资于固定收益资产。本基金不得主动投资于债项评级低于AAA级别的信用债。本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于国内信用评级机构评定的A-1级。对于没有债项评级的信用债，上述评级参照主体评级。本基金对信用债券评级的认定，将参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构发布的最新评级结果。同时，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票等权益类资产的投资，以增加基金总体收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 恒越基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 恒越嘉鑫债券A | 恒越嘉鑫债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011416 | 011417 |
| 子基金份额 | 1.46亿 份 (2026-03-31) | 2.79亿 份 (2026-03-31) |