恒越嘉鑫债券C(011417) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 1.70亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 3.30亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3.84亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2.70亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.56亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.39亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5,812.38万 | 5,235.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,626.22万 | 1,536.06万元 | -- |