恒越嘉鑫债券C (011417.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希白钰基金类型债券型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2364元 (2026-07-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1310 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越嘉鑫债券(011416) |
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恒越嘉鑫债券C(011417) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 3.30亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3.84亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2.70亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.56亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.39亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5,812.38万 | 5,235.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,626.22万 | 1,536.06万元 | -- |