恒越嘉鑫债券C (011417.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希白钰基金类型债券型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2441元 (2026-06-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1213 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越嘉鑫债券(011416) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越嘉鑫债券C(011417) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 29.27% | 70.73% | 1,017.00 | 10.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 51.01% | 48.99% | 477.00 | 9.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 39.85% | 60.15% | 397.00 | 5.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 13.59% | 86.41% | 281.00 | 11.09万元 | -- |