估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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概况
公告
恒越嘉鑫债券C
(011417.jj )
恒越基金管理有限公司
申
基金经理
吴胤希
白钰
基金类型
债券型
成立日期
2021-03-16
总资产规模
3.30亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2331
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.03%
(1359 / 7391)
相关基金:
主从基金:
恒越嘉鑫债券(011416)
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恒越嘉鑫债券C(011417) - 历史资产组合