恒越嘉鑫债券C(011417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-09-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-09-10 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-09-09 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-09-08 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-09-07 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-04 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-09-03 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-09-02 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-09-01 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-31 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-28 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-27 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-26 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-08-25 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-08-24 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-21 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-20 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-19 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-08-18 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-08-17 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-14 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-13 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-08-12 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-11 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-10 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-07 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-06 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-05 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-04 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-03 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-31 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-30 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-28 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-27 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-24 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-23 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-22 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-21 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-17 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-16 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-15 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-14 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-13 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-10 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-09 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-07-08 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-07 | 1.2331元 | 1.2331元 |