天弘益新A(011408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-10 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-08 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-03 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-02 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-01 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-30 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-26 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-22 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-17 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-04 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-02 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-01 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-28 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-14 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |