天弘益新A(011408) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 562.46万 | 18.20% |
| (其中) 股票 | 562.46万 | 18.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,837.15万 | 59.45% |
| (其中) 债券 | 1,837.15万 | 59.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 684.02万 | 22.13% |
| 4 | 其他资产 | 6.72万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 384.46万 | 12.44% |
| 金融业 | 79.90万 | 2.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.61万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.53万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.10%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 16.13万 | 0.52% |
| 信息技术 | 15.53万 | 0.50% |
| 工业 | 12.19万 | 0.39% |
| 医疗保健 | 12.11万 | 0.39% |
| 日常消费品 | 9.01万 | 0.29% |
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