天弘益新A(011408) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 75.13万 | 71.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 138.17万 | 130.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 169.22万 | 160.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 193.06万 | 183.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 192.20万 | 184.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 358.84万 | 344.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 424.22万 | 411.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 188.94万 | 184.31万元 | -- |