天弘益新A(011408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-10-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-10-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-10-12 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-10-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-10-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-09-30 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-09-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-09-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-09-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-09-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-09-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-21 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-09-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-09-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-09-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-09-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-09-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-09-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-09-07 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-09-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-09-03 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-09-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-09-01 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-28 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-20 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-19 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-18 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-17 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-14 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-07 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-05 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-04 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-31 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |