天弘益新A(011408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-04 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-02 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-01 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-28 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-14 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-30 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-28 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-23 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-08 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-03 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-01 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-31 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-26 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |