融通鑫新成长混合C (011404.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远基金类型混合型成立日期2021-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1616元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5731 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通鑫新成长混合(011403) |
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融通鑫新成长混合C(011404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-04 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-02 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-01 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-29 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-27 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-26 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-25 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-22 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-21 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-20 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-19 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-18 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-15 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-05-14 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-13 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-12 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-11 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-05-08 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-07 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-06 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-30 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-29 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-28 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-27 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-24 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-23 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-22 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-04-21 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-20 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-04-17 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-16 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-15 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-14 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-13 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-10 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-09 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-08 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-07 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-03 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-02 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-01 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-31 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-30 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-27 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-26 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-25 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-24 | 1.2209元 | 1.2209元 |